Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0820 1 982 009,61 3 000 844,85 1 906 047,22 3 000 844,85 1 018 835,24 3 350 903,92 20 134 595,99 38 400 478,11 69 756 978,37 85 612 368,34
TAM - Realitný Fond 0,6092 312 501,78 11 200,59 312 501,78 11 200,59 -301 301,19 -2 279 583,53 -7 483 260,02 12 208 664,32 6 762 861,61 25 193 866,88
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2303 760 345,82 665 290,31 760 345,82 665 290,31 -95 055,51 -318 313,29 4 084 524,05 10 159 775,84 4 965 867,95 13 383 900,20
IAD IRF - Class I 3,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,2782 411 693,25 90 614,40 411 693,25 90 614,40 -321 078,85 -543 005,65 -344 270,73 249 428,75 -771 847,97 2 302 289,97
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8994 227 568,15 369 519,08 227 568,15 259 519,34 141 950,93 153 989,23 1 065 324,81 5 271 129,10 14 296 996,74 21 459 810,09
TAM - Realitný fond II. 2,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7700 1 467 670,50 1 806 219,12 1 467 670,50 1 806 219,12 338 548,62 338 548,62 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
TAM - AP Realitný fond 2,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8994 431 470,21 1 717 898,07 431 470,21 1 717 898,07 1 286 427,86 3 543 327,52 17 110 828,19 45 968 001,62 79 738 001,85 96 890 218,28
IAD IRF - Class O 3,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 290 783,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 149 142,00 368 092,00 1 847 264,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 128 562,85 0,00 128 562,85 128 562,85 598 244,00 2 990 817,00 8 384 891,21 16 693 809,75 16 693 809,75
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00 42 500 000,00 42 500 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF