Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,8050 1 621 142,11 3 043 752,95 1 599 566,11 2 894 102,95 1 422 610,84 4 006 429,65 19 003 401,07 42 558 065,15 2 976 397,64 64 174 590,55
TAM - Realitný Fond 0,7356 326 182,55 23 851,89 326 182,55 23 851,89 -302 330,66 -646 680,41 17 972 820,39 22 889 936,84 -458 184,88 38 502 431,11
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1426 1 727 475,62 1 758 558,62 1 727 475,62 1 758 558,62 31 083,00 2 225 996,41 8 328 580,11 13 104 466,00 -89 452,14 20 048 026,22
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,6282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9000 156 305,39 97 932,54 0,00 81 932,54 -58 372,85 236 339,88 3 257 636,08 4 927 598,46 183 498,14 6 675 602,48
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3747 150 344,66 1 666 818,52 150 344,66 416 819,85 1 516 473,86 1 785 008,40 8 879 613,73 9 983 010,10 1 716 800,38 934 288,38
TAM - Realitný fond II. 2,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -10 631 113,32 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,5126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,01 -1 000 000,02 -9 500 000,03 -5 500 000,01 11 003 526,23
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 608,19 781 033,13 1 327 549,93 261 608,19 441 646,43
TAM - AP Realitný fond 4,4907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7529 180 542,56 3 346 685,11 180 542,56 3 346 685,11 3 166 142,55 5 114 965,37 20 977 672,35 33 779 682,39 3 825 455,92 46 397 227,15
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 95 582,00 1 749 213,00 95 582,00 1 749 213,00 1 653 631,00 1 653 631,00 2 582 435,00 4 187 435,00 1 653 631,00 5 123 496,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 54 492,00 0,00 54 492,00 54 492,00 54 492,00 1 533 664,00 1 787 547,00 54 492,00 1 826 382,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 194 164,00 0,00 194 164,00 194 164,00 194 164,00 444 884,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 46 200,69 0,00 46 200,69 46 200,69 46 200,69 152 662,44 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF