Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 8.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 2,0249 1 180 431,15 2 643 481,41 1 076 751,87 2 643 481,41 1 463 050,26 6 131 951,97 18 499 987,59 22 712 720,88 30 813 143,14 47 139 014,39
TAM - Realitný Fond 0,8886 231 825,10 7 710,59 231 825,10 7 710,59 -224 114,51 -809 273,15 -2 278 263,64 -5 942 272,55 24 371 835,37 19 152 391,09
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4931 1 653 190,66 4 959 097,25 1 653 190,66 1 959 097,28 3 305 906,59 2 954 882,64 5 815 677,45 9 016 667,51 9 744 831,33 50 455 597,73
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9420 217 394,98 479 244,79 217 394,98 479 244,79 261 849,81 -589 285,51 -3 051 276,85 1 407 469,67 -75 322,70 2 831 959,70
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8989 90 735,02 37 189,09 90 735,02 37 189,09 -53 545,93 135 236,04 -8 514 256,47 -8 865 965,34 -9 390 634,05 -13 790 601,63
TAM - Realitný fond II. 2,1295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 079 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1632 5 012 944,97 0,00 0,00 0,00 -5 012 944,97 -5 012 944,97 2 987 055,02 -12 295 756,85 -12 295 756,85 27 866 467,90
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9829 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 32 029 033,36 15 903 526,29 17 248 526,25 17 248 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 573,97 -885 903,50 -697 209,84 2 474 631,08
TAM - AP Realitný fond 4,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1507 111 737,89 1 232 490,16 111 737,89 1 232 490,16 1 120 752,27 3 804 190,55 11 445 143,55 15 588 361,50 17 870 153,40 21 547 919,46
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 960,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00 1 689 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 544,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00 87 379,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF