Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond 1,9839 1 624 375,44 1 950 288,39 1 586 850,48 1 922 638,39 325 912,95 4 046 393,68 7 865 503,02 21 519 190,03 17 638 396,58 40 253 546,99
TAM - Realitný Fond 1,0110 50 654,07 16 254,88 50 654,07 16 254,88 -34 399,19 -736 411,13 -2 520 536,09 25 504 597,79 25 770 802,78 18 194 042,28
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4293 1 561 011,93 1 618 672,22 1 561 011,93 1 618 672,22 57 660,29 1 414 927,50 8 304 867,22 12 751 661,13 5 358 586,12 66 117 776,30
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8919 24 784,25 422 511,83 24 784,25 396 011,83 397 727,58 1 103 966,26 -142 538,64 1 979 521,35 -413 049,90 2 085 818,59
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9223 31 454,60 169 431,49 31 454,60 69 432,17 137 976,89 185 739,07 209 724,16 -1 456 651,51 -690 638,51 -6 430 186,99
TAM - Realitný fond II. 2,4435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 8 229 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 999 999,99 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 33 879 412,86
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 499 999,98 -13 625 507,09 -12 280 507,13 -12 280 507,13 -12 280 507,13
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 518 911,55 -172 208,95 -1 233 783,81 9 101 864,57
TAM - AP Realitný fond 3,1912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1918 115 687,68 864 057,92 115 687,68 864 057,92 748 370,24 3 093 328,24 6 294 803,62 10 482 671,20 9 518 338,09 16 078 241,94
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF