Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,8128 1 614 224,70 4 933 078,26 1 567 353,48 4 924 878,26 3 318 853,56 11 907 839,94 27 818 804,67 51 537 118,62 21 936 426,60 79 394 046,35
TAM - Realitný Fond 0,7385 294 900,21 7 230,29 294 900,21 7 230,29 -287 669,92 -1 956 741,05 -3 904 900,48 21 120 221,36 -3 400 147,68 15 858 994,16
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1640 520 684,33 265 026,85 520 684,33 265 026,85 -255 657,48 -855 254,55 5 109 218,77 7 654 329,36 -1 341 924,28 21 264 728,07
IAD IRF - Class I 4,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8909 39 491,95 371 105,37 4 001,61 371 105,37 331 613,42 396 991,65 1 413 793,40 4 600 287,96 590 363,82 6 127 816,82
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7743 242 176,32 649 937,67 242 176,32 139 938,13 407 761,35 1 841 903,24 4 149 423,31 11 914 402,06 3 789 445,14 3 497 787,64
TAM - Realitný fond II. 2,5194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
TAM - AP Realitný fond 7,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7741 266 782,25 1 949 590,83 266 782,25 1 949 590,83 1 682 808,58 9 189 162,90 25 071 956,70 43 922 438,07 19 686 730,00 61 369 684,40
IAD IRF - Class O 4,1197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6638 4 718 695,10 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 709,00 163 036,00 1 768 712,00 84 201,00 1 856 091,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF